선물거래 입문 기초 정보

 

안녕하세요

코스터 입니다!

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선물거래의 기본에 대해서 알아보겠습니다.

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1. 현물거래/선물거래

 

현물거래란 특정 실제 상품을 직접 거래하는 것을 의미합니다

 

EX) 사과의 현재가치는 1000원, A와 B가 1000원에 사과를 거래한다

 

선물거래란 특정 상품을 미래의 특정 일자에 특정 가격에 거래할 수 있는 계약을 거래하는 것을 의미합니다

 

EX) 사과의 현재가치는 1000원, A는 사과의 가치가 9월에 900원으로 떨어질거같고 B는 1100원으로 올라갈거같다면 A와 B가 9월에 1000원에 거래하는 계약을 맺고 이 계약을 거래한다

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이때 우리는 해당 파생상품을 사과 선물 9월물이라고 부르게 됩니다

 

2. 거래소

 

대다수의 트레이더들이 사용하는 선물 거래소로는 바이낸스, mexc, 비트겟, 비트엑스 등이 있습니다

 

! ) 검증되지 않은 거래소를 이용하면 자금 회수가 불가능한 경우가 있습니다 조심하세요

 

2-1. 선물 거래 시작하기

 

 

먼저 바이낸스(원하는 거래소) 계정을 생성 후 지갑을 클릭

 

 

법정화폐 및 현물로 들어가서

 

 

원하는 코인을 선택하고 입금 버튼 클릭

 

 

해당 코인의 입금 주소, 태그(메모)를 확인하고

 

 

업비트(빗썸)에서 해당 코인을 사서 아까 확인한 입금 주소, 태그(메모)를 작성 후 체크하고 출금신청

 

 

해당 코인이 바이낸스(선물 거래소) 지갑에 도착했다면 전환 버튼 클릭

 

 

해당 코인을 USDT로 전환해주고

 

 

전송을 클릭한 다음에

 

 

마지막으로 법정화폐 및 현물 지갑에서 USD-M 선물 지갑으로 USDT 금액 입력 후 확인 버튼 클릭

 

이제 선물거래 준비가 완료되었습니다

 

+) 입출금 코인으로 리플, 트론을 추천합니다

+) 입출금 지갑 주소와 태그(메모)는 꼭 정확하게 작성해야합니다 잘못작성시 코인 증발합니다

+) 입출금 중 시세 변동은 본인 책임입니다

 

2-2. 거래소별 수수료

 

바이낸스 | 지정가(MAKER) +0.02% /시장가(TAKER) +0.04%

바이비트 | 지정가(MAKER) -0.025% /시장가(TAKER) +0.075%

비트맥스 | 지정가(MAKER) -0.025% /시장가(TAKER) +0.075%

 

+) 수수료가 +면 지불하고 -면 돌려받습니다

+) 레퍼럴 코드를 통해 가입할시, 수수료 차이가 날 수 있습니다

 

3. 마진

 

마진이란 증거금을 의미합니다

 

개시 마진이란 포지션을 개시(OPEN)하기 위한 마진입니다

유지 마진이란 포지션을 유지하기 위한 마진입니다

 

! ) 이제부터 마진을 증거금이라 부르겠습니다

 

4. 교차/격리

 

교차란 선물지갑에 보유하고 있는 모든 금액을 유지 증거금으로 사용합니다

격리란 특정 증거금만을 할당하여 유지 증거금으로 사용합니다

 

4-1. 교차/격리 변경하기

 

 

네모 박스 클릭

 

 

교차/격리 원하는 모드 선택

 

5. 롱/숏

 

롱이란 해당 상품의 가격이 상승한다고 보는 포지션입니다

 

+) 롱 = 공매수 = 콜 = 상승에 베팅

 

숏이란 해당 상품의 가격이 하락한다고 보는 포지션입니다

 

+) 숏 = 공매도 = 풋 = 하락에 베팅

 

5-1. 롱/숏 메커니즘

 

롱 메커니즘 1000원에 매수, 1100원에 매도 100원의 차익

숏 메커니즘 1000원에 (상품을 빌려와서) 매도, 900원에 매수 (빌린 상품을 갚음) 100원의 차익

 

6. 레버리지

 

레버리지란 보유 금액 이상의 금액을 거래소에서 빌려오는 것을 의미합니다

(비트코인/바이낸스 기준) 최소 1배 ~ 최대 125배 까지 레버리지 사용이 가능합니다

 

+) 포지션 진입 중 레버리지를 변경시 다음 주문(추가 진입 및 종료 후 재진입)부터 적용됩니다

 

6-1. 레버리지 설정하기

 

 

네모 박스 클릭

 

 

원하는 레버리지 설정

 

7. 수수료 계산법

 

예시로 설명하겠습니다

 

개시 증거금 100 USDT / 레버리지 10배 / 시장가 / 진입가 BTCUSDT 25,000 / 청산가 BTCUSDT 50,000

 

100 USDT (개시 증거금) * 10 (레버리지) = 1,000 USDT (사이즈)

1,000 USDT (사이즈) * 0.04% (시장가 수수료) = 0.4 USDT (수수료)

0.4 USDT (수수료) * 2 (포지션 오픈/클로즈) = 0.8 USDT (최종 수수료)

 

더 자세히 분석하자면

 

100 USDT (개시 증거금) * 10 (레버리지) * 0.04% (시장가 수수료율) = 0.04 USDT (포지션 오픈 수수료)

100 USDT (개시 증거금) * 10 (레버리지) - 0.04 USDT (포지션 오픈 수수료) = 999.6 USDT (사이즈)

999.6 USDT (사이즈) / 25,000 USDT (진입가) = 0.0399 BTC (보유 수량)

0.0399 BTC (보유 수량) * 50,000 USDT (청산가) = 1,999.2 USDT (명목 가치)

1,999.2 USDT (명목 가치) * 0.04% (시장가 수수료율) = 0.7996 USDT (포지션 클로즈 수수료)

 

+) 포지션 오픈/클로즈 둘다 수수료가 발생합니다

 

8. 강제청산

 

강제청산이란 포지션을 오픈하고 유지 증거금이 부족해지면 거래소에서 시장가로 포지션을 강제로 정리하게됩니다

 

격리로 포지션을 개시할 시 해당 개시 증거금만 강제청산됩니다

교차로 포지션을 개시할 시 개시 증거금 뿐만 아니라 유지 증거금 즉 선물 지갑의 전부가 강제청산됩니다

 

이때 강제청산 가격은 시장평균가로 정합니다

 

+) 강제청산 전에 시장가나 지정가로 포지션을 종료시 보험금을 돌려받을 수 있습니다 (뽀찌 개념)

 

8-1. 시장평균가

 

시장평균가란 전세계 주요 거래소에서의 비트코인이 거래되는 평균가격입니다

 

8-2. 강제청산 가격 늘리기 (증거금 추가)

 

 

마진 부분 옆에 연필 모양을 클릭

 

 

원하는 금액 만큼 마진을 추가

 

9. 이익실현(TP)/스탑로스(SL)

 

이익실현이란 지정 가격(시장평균가/마지막 체결가)에 도달시 시장가/지정가로 포지션을 정리해 이익을 실현하는 주문입니다

스탑로스란 지정 가격 (시장평균가/마지막 체결가)에 도달시 시장가/지정가로 포지션을 정리해 손실을 멈추는 주문입니다

 

+) 마지막 체결가는 사용 거래소의 마지막 체결가 입니다

 

9-1. 이익실현(TP)/스탑로스(SL) 설정하기

 

 

이익실현/스탑로스 칸 아래 연필 모양 클릭

 

 

원하는 주문 설정

 

10. 헷지(헤징)

 

헷지란 일종의 보험이자 분산투자 개념입니다

주 투자 상품의 가격이 하락해서 손실이 발생해도 헷지 투자 상품의 수익이 손실을 일정 부분 커버해주는 전략을 뜻합니다

 

+) 주식시장에서의 헷지는 채권, 금, 달러 지수 등등의 상품이 있습니다

 

11. 펀딩비(펀비)

 

펀딩비란 현물가격과 선물가격의 괴리율을 좁히기 위한 시스템입니다

 

 

펀딩비가 양수(현물가격 < 선물가격)라면 롱 홀더들이 숏 홀더들에게 펀딩비를 지급합니다

펀딩비가 음수(현물가격 > 선물가격)라면 숏 홀더들이 롱 홀더들에게 펀딩비를 지급합니다

 

+) 8시간 마다 지급됩니다

+) 카운트다운은 펀딩비까지 남은 시간입니다

+) 펀딩비는 선물 지갑에서 빠져나갑니다

 

코인 선물 거래는 변동성이 굉장히 큰 투기 상품으로 위험도가 상당히 높습니다 부디 안전한 거래만 하시기를 바라겠습니다

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긴 글 읽어주셔서 감사합니다!

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https://blog.naver.com/doqmf982/222831691331

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